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日前，全球系統化投資巨頭Two Sigma 于海外發行的中國股票基金“Two Sigma China Core Equity Fund” 向美國證監會SEC提交的信息披露材料顯示，Two Sigma China Core Equity Fund 截至目前，累計銷售額為12.25億美元。

(相關資料圖)

記者對照前一年的信息披露文件發現這一數值已顯著增長。2022年Two Sigma China Core Equity Fund披露的累計銷售額為11.24億美元，也即2023年Two Sigma仍有可觀資金進賬。如果將時間拉長，2018年基金的初始銷售額僅為2604萬美元, 2023年披露的累計銷售額12.25億美元為2018年的47.0倍，也即5年間增長46倍。

全球對沖基金中橋水于2017年在海外設立全天候中國基金。這為橋水此后在境內運行“全天候策略+”奠定了基礎。隨后，2018年Two Sigma在海外設立中國核心股票策略。機構人士認為這也為Two Sigma在境內發行中國產品奠定了基礎。2018年策略設立之后，Two Sigma于境外發行的這只中國基金規模實現穩步增長。

Two Sigma境內私募產品大賣

值得注意的是，近期Two Sigma在境內發行的第三只私募基金產品騰勝中國鼎量指數增強1號也頗受投資者認可。這只基金于4月26日成立，5月10日備案。

記者從渠道處了解到，這只基金在部分渠道相當“搶手”，幾乎“秒光”。不過，騰勝給出的額度僅區區數億。

自2019在境內為私募證券投資基金管理人以來，騰勝的發展較為穩健。

據了解，產品銷售方面，公司在起步階段主要靠直銷，主要靠公司總經理Carissa L Xu和Two Sigma 亞太負責人Kenny Lam在境內積累的關系網絡。部分券商自營也在早期投資了騰勝的產品。這兩年騰勝慢慢擴充渠道。

從公司的發展路線來看，公司沒有一開始就盲目擴規模。前期投資者賺到了錢之后，才開始慢慢與更多的渠道合作。當然這也可能與公司在境內人數相對較少相關。

公開信息顯示，騰勝投資成立時間為2018年11月11日，登記時間為2019年9月11日，注冊資本為1000萬美元。目前全職員工人數為16人，管理規模區間為50億元-100億元。Kenny Lam此前對記者表示，Two Sigma會繼續在本地招聘人才，推進本地化。

在震蕩市場，部分收益穩健的產品受到了客戶的青睞. 例如,大名鼎鼎的橋水2023年4月、5月也有新產品備案。另據記者從渠道了解的消息，橋水的產品銷售在部分渠道也呈現了“一號”難求，不夠賣的情況。私募基金銷售人士認為，這可能與機構去年的業績相關。“在其它股、債產品都出現了大面積虧損的前提下，橋水的產品依然維持了正收益。這一點就很吸引投資者。加上品牌效應，今年好賣是自然的”。

截至目前，中國基金報不完全統計顯示，目前橋水境內私募規模在百億元之上。其它外資私募方面，全球知名量化巨頭德劭的規模在50億-100億之間。德劭在境內僅發行一只產品。德劭大概是境內發行了產品的外資私募中，“曝光”最少的之一。而記者了解到，德劭產品銷售也相當謹慎，挑選適合自己的客戶。

CTA鼻祖元盛境內私募規模也在50億到100億元之間。考慮到數據更新的頻次問題，不排除部分機構的規模已經超過或者從上述水平上跌落了。

系統化投資巨頭進軍私募股權

這一管理規模超過600 億美元的系統化投資巨頭，最新動向如何？

最新消息顯示，Two Sigma進軍私募股權了，而且是一種特別的方式介入私募股權投資。

2023年4月13日，Two Sigma旗下的私募股權公司Two Sigma Impact宣布關閉其首只影響力基金。Two Sigma Impact共獲得6.77億美元的募資。Two Sigma Impact計劃將科學嚴謹帶入影響力投資，并利用數據科學和技術資源釋放人類潛力，以實現卓越的財務回報。這次成功的基金籌資得到了一系列金主的支持，包括養老基金、捐贈基金、基金會和家族辦公室，以及Two Sigma Impact團隊和Two Sigma領導層的資本。

Two Sigma Impact 稱自身為使命驅動的私募股權公司。Two Sigma Impact首只基金已經在醫療保健、消費品、教育培訓和商務服務等領域的六家公司進行了投資，并與管理團隊合作，這些公司的團隊與Two Sigma Impact在工作質量和勞動力問題上的關注保持一致。截至2023年4月1日，該基金已投資約3.7億美元。

特別值得一提的是，Two Sigma Impact 自行設計了一套量表來衡量標的公司。Two Sigma Impact同時推出了“良好工作評分評估工具”（“GJS評估工具”），這是一種量化評估工作質量的工具。GJS評估工具通過對12項問題進行問卷調查，評估工作質量和員工滿意度，涵蓋了Two Sigma Impact定義的良好工作的四個關鍵維度：領導力、目標、成長和公平。

Two Sigma Impact 通過四個維度打分來衡量標的公司的“工作質量”。

Two Sigma Impact與Two Sigma的可持續發展科學團隊共同打造了GJS評估工具。該工具經過嚴格的研究、數據分析和方法論的開發，旨在確保在員工人口統計學上沒有偏見，在多個行業中有效，并且在部署和跟蹤進展方面盡可能簡便。它對其他企業免費公開，以便這些企業在自己的組織中隨時間衡量工作質量。

（文章來源：中國基金報）