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焦點財經(jīng)訊 耿宸斐2月21日，保利置業(yè)發(fā)布2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書。

根據(jù)公告，本期債券發(fā)行金額不超過人民幣20億元（含20億元），不設(shè)置超額配售。本期債券引入品種間回撥選擇權(quán)，回撥比例不受限制，公司和主承銷商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)，由公司和主承銷商協(xié)商一致，決定是否行使品種間互撥選擇權(quán)。

本期債券分為兩個品種，其中品種一債券期限為5年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二債券期限為7年，附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

牽頭主承銷商/簿記管理人/債券受托管理人為華泰聯(lián)合證券有限責任公司；聯(lián)席主承銷商為中信證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司。本期債券的發(fā)行首日為2023年2月23日。起息日為2023年2月24日。

據(jù)悉，本期公司債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬將13.20億元用于償還有息債務(wù)，6.80億元用于補充流動資金。

經(jīng)中誠信國際綜合評定，發(fā)行人主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定，本期債券品種一評級為AAA，品種二評級為AAA，符合進行債券通用質(zhì)押式回購的基本條件，具體折算率等事宜將按上交所及債券登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。