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【資料圖】

觀點網訊：3月31日，國泰君安東久新經濟產業(yè)園封閉式基礎設施證券投資基金發(fā)布2022年年度報告。

據觀點新媒體了解，基金合同于2022年9月23日生效，報告期間為2022年9月23日至2022年12月31日，期內收入為3485.78萬元，凈利潤約1837.9萬元，期末基金總資產17.7億元，凈資產15.36億元，期末基金總資產與凈資產的比例為115.23%。

年報顯示，該基金通過專項計劃100%持有的基礎設施項目由4個產業(yè)園組成，分布于長三角城市群，建筑面積合計約283,934平方米，可租賃面積合計約278,282平方米。持有的基礎設施項目公司報告期內歸屬于基金產品的收入合計為人民幣27,504,782.75元。

報告期內，基礎設施項目公司整體運營情況良好，平均實際出租面積為274,974.07平方米，平均出租率為98.81%。

報告期內，基礎設施項目公司現金流流入合計為48,690,765.18元，主要包括租金收入、物業(yè)管理費收入、水電費收入及保證金等;經營活動現金流流出合計為42,420,819.84元，主要是支付本報告期內與日常運營相關的物業(yè)管理費、稅金、水電費支出及按照約定向運營管理機構支付的處置費等。

本報告期重要現金流提供方貢獻租金及物業(yè)管理服務費收入占比超過10%，其租賃面積為27,139.91平方米，占總可租面積比例為9.72%。